Mi-Fonds (Lux) 50 B WKN: A0KDVX, ISIN: LU0261663149, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 22.07.2021 mit diff. zum 21.07.2021

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Der Mi-Fonds (Lux) 50 B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Mi-Fonds (Lux) 50 B (Stand: 22.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,28 %
eine Woche 0,03 %
Jahresanfang 7,04 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.07.2021
270,92 EUR
Kurs am 30.10.2020
239,93 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.07.2021
270,92 EUR
Kurs am 27.12.2018
212,61 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Mi-Fonds (Lux) 50 B
ISIN LU0261663149
WKN A0KDVX
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 03.04.1995
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 228.534 Mio. CHF (30.06.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 26,19 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,43 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,10 %
Laufende Kosten 1,20 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest-/variabel verzinslichen Wertpapieren sowie Dividenden- und anderen Beteiligungspapiere erstklassiger Unternehmen in anerkannten Ländern, schwerpunktmäßig auf CHF-Basis. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50%, der Anleihenanteil ca. 40%.

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