Migros Bank (Lux) Funds InterStock B WKN: A0KENK, ISIN: LU0261663818, Typ: thesaurierend
Kursdaten
161,97CHF
-0,93%-1,51CHF
| Rücknahmepreis | 161.97 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 161.97 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.09.2023 mit diff. zum 20.09.2023
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Migros Bank (Lux) Funds InterStock B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Migros Bank (Lux) Funds InterStock B (Stand: 21.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,08 % | -1,23 % | 2,13 % | 1,43 % | 10,03 % | -9,46 % | 17,20 % | 10,12 % | 46,47 % | 79,25 % |
| EUR-Basis in % | 8,49 % | -1,64 % | 1,71 % | 5,03 % | 9,12 % | 1,99 % | 30,99 % | 28,42 % | 87,58 % | 190,38 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,31 % | 14,62 % | 15,70 % | 13,46 % |
| EUR-Basis | 11,71 % | 12,57 % | 14,16 % | 12,30 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,41 | +0,65 | +0,38 | +0,58 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.007256 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,00 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 61,09 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Migros Bank (Lux) Funds InterStock B |
|---|---|
| ISIN | LU0261663818 |
| WKN | A0KENK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 30.09.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Third Party Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 44.3948 Mio. CHF (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein stetiger, den Marktverhältnissen entprechender Ertrag in CHF - unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität - durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteilgungspapieren von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat (kaum CH/LIE).
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
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