Migros Bank (Lux) Funds SwissStock A WKN: A0KENF, ISIN: LU0261663909, Typ: ausschüttend
Kursdaten
176,16CHF
-0,19%-0,34CHF
Rücknahmepreis | 176.16 CHF |
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Ausgabepreis | 176.16 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.12.2024 mit diff. zum 06.12.2024
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Einmal | 250 € | - | - | - | - |
Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Migros Bank (Lux) Funds SwissStock A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Migros Bank (Lux) Funds SwissStock A (Stand: 09.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 8,50 % | -0,21 % | -0,12 % | -2,47 % | 10,23 % | 14,14 % | -4,68 % | 21,03 % | 63,73 % | 188,15 % |
EUR-Basis in % | 8,09 % | 0,02 % | 0,93 % | 1,74 % | 11,93 % | 21,03 % | 7,13 % | 42,69 % | 111,75 % | 375,67 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 9,69 % | 13,54 % | 14,19 % | 13,26 % |
EUR-Basis | 10,48 % | 13,12 % | 13,67 % | 12,75 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,04 | +0,08 | +0,46 | +0,57 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,09 | +0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.11.2024 | 0.028148 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 30,50 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 64,01 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | Migros Bank (Lux) Funds SwissStock A |
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ISIN | LU0261663909 |
WKN | A0KENF |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
Auflegungsdatum | 29.10.1999 |
Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
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Währung | CHF |
Fondsvolumen | 82.7628 Mio. CHF (30.04.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,69 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,67 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | - |
All-in-Fee | 1,23 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Angelegt wird dabei zu ca. 60% in Aktien von Grossunternehmen und zu ca. 40% in Titel von kleinen und mittelgrossen Gesellschaften.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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