Migros Bank (Lux) Funds SwissStock B WKN: A0KDXQ, ISIN: LU0261664030, Typ: thesaurierend
Kursdaten
204,64CHF
-0,79%-1,61CHF
| Rücknahmepreis | 204.64 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 204.64 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Migros Bank (Lux) Funds SwissStock B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Migros Bank (Lux) Funds SwissStock B (Stand: 26.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,09 % | -1,54 % | -1,26 % | 1,01 % | 11,79 % | -12,83 % | 11,34 % | 15,75 % | 62,27 % | 189,74 % |
| EUR-Basis in % | 5,94 % | -2,36 % | -2,40 % | 3,08 % | 10,41 % | -2,43 % | 24,27 % | 36,01 % | 106,10 % | 362,17 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,33 % | 14,70 % | 14,59 % | 12,83 % |
| EUR-Basis | 10,26 % | 13,73 % | 13,65 % | 12,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,52 | +0,59 | +0,51 | +0,68 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.027864 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,49 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 64,02 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Migros Bank (Lux) Funds SwissStock B |
|---|---|
| ISIN | LU0261664030 |
| WKN | A0KDXQ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 29.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Third Party Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 83.9923 Mio. CHF (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,65 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Angelegt wird dabei zu ca. 60% in Aktien von Grossunternehmen und zu ca. 40% in Titel von kleinen und mittelgrossen Gesellschaften.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
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