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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Mi-Fonds (Lux) SwissStock B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| Ausgabeaufschlag der KAG | - | - | - | - | - |
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| Name | Mi-Fonds (Lux) SwissStock B |
| ISIN | LU0261664030 |
| WKN | A0KDXQ |
| Fondsgesellschaft | Mi-Fonds (Lux) |
| Hauptbüro | Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 29.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Mi-Fonds (Lux) |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 71.0279 Mio. CHF (28.02.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,74 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Angelegt wird dabei zu ca. 60% in Aktien von Grossunternehmen und zu ca. 40% in Titel von kleinen und mittelgrossen Gesellschaften.
Stand: 14.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,60 % | 3,98 % | -6,32 % | -4,20 % | 8,13 % | 31,00 % | 23,36 % | 130,61 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,64 % | 2,95 % | -6,91 % | -2,94 % | 1,37 % | 26,61 % | 32,59 % | 202,84 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,74 % | 10,36 % | 11,99 % | 13,27 % |
| EUR-Basis | 12,67 % | 9,28 % | 11,74 % | 13,52 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,60 | +0,59 | +0,53 | +0,82 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,01 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.013925 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,82 % | am 27.12.2018 |
| seit Auflage | 64,02 % | am 12.03.2003 |
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