ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A WKN: A0LHCM, ISIN: LU0278152516, Typ: ausschüttend

Kursdaten

86,77EUR

0,89%0,77EUR

Rücknahmepreis 86.77 EUR
Ausgabepreis 91.11 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,90 %
eine Woche 1,71 %
Jahresanfang 14,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
90,25 EUR
Kurs am 27.10.2020
73,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
90,25 EUR
Kurs am 04.01.2019
57,77 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
ISIN LU0278152516
WKN A0LHCM
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 389.04 Mio. EUR (20.08.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 61,48 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,43 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,99
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Beratervergütung 1,60 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
10.03.2021
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31.12.2020
01.07.2021

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