ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I WKN: A0LHCL, ISIN: LU0278152862, Typ: ausschüttend
Kursdaten
7.459,70EUR
-0,27%-20,33EUR
| Rücknahmepreis | 7459.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 7459.7 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2019 mit diff. zum 19.11.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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| statt 0,50 % | nicht handelbar | statt 0,50 % | nicht handelbar |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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|---|---|---|---|---|---|
| Einmalanlage ab | 250 EUR | - | 100000 EUR | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (Stand: 20.11.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,86 % | 0,09 % | 4,10 % | 6,26 % | 10,38 % | 2,76 % | 14,24 % | 25,42 % | 66,94 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,86 % | 0,09 % | 4,10 % | 6,26 % | 10,38 % | 2,76 % | 14,24 % | 25,42 % | 66,94 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,73 % | 10,58 % | 9,55 % | 9,52 % |
| EUR-Basis | 14,73 % | 10,58 % | 9,55 % | 9,52 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,51 | +0,40 | +0,49 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2019 | 0.004109 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,38 % | am 04.01.2019 |
| seit Auflage | 52,86 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I |
|---|---|
| ISIN | LU0278152862 |
| WKN | A0LHCL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 12.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 107.61 Mio. EUR (27.08.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
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