ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S WKN: A0LHCK, ISIN: LU0278153084, Typ: ausschüttend

Kursdaten

779,32EUR

0,32%2,46EUR

Rücknahmepreis 779.32 EUR
Ausgabepreis 779.32 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 02.06.2020 mit diff. zum 29.05.2020

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (Stand: 02.06.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,32 %
eine Woche 0,47 %
Jahresanfang 5,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
815,83 EUR
Kurs am 04.06.2019
675,23 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
815,83 EUR
Kurs am 04.01.2019
641,92 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S
ISIN LU0278153084
WKN A0LHCK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 132.47 Mio. EUR (27.05.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 25,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Beratervergütung 0,80 %
Laufende Kosten 0,76 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

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