ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S WKN: A0LHCK, ISIN: LU0278153084, Typ: ausschüttend

Kursdaten

842,44EUR

-0,58%-4,85EUR

Rücknahmepreis 842.44 EUR
Ausgabepreis 846.65 EUR

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Kurs vom 28.06.2022 mit diff. zum 27.06.2022

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Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (Stand: 28.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,57 %
eine Woche 2,64 %
Jahresanfang -11,22 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
1.054,51 EUR
Kurs am 20.06.2022
814,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
1.054,51 EUR
Kurs am 24.03.2020
677,62 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S
ISIN LU0278153084
WKN A0LHCK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 558.2 Mio. EUR (31.05.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 43,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,70 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
18.02.2022
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31.12.2021
04.04.2022

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