Ethna-DEFENSIV T WKN: A0LF5X, ISIN: LU0279509144, Typ: thesaurierend
Kursdaten
166,76EUR
0,13%0,22EUR
| Rücknahmepreis | 166.76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 170.93 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.06.2023 mit diff. zum 31.05.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ethna-DEFENSIV T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ethna-DEFENSIV T (Stand: 01.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,20 % | 0,65 % | 0,22 % | -0,38 % | -0,61 % | -2,15 % | 1,81 % | 5,68 % | 11,46 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,20 % | 0,65 % | 0,22 % | -0,38 % | -0,61 % | -2,15 % | 1,81 % | 5,68 % | 11,46 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,88 % | 2,14 % | 5,06 % | 4,06 % |
| EUR-Basis | 1,88 % | 2,14 % | 5,06 % | 4,06 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,85 | +0,40 | +0,19 | +0,28 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.273355 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,81 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 9,81 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ethna-DEFENSIV T |
|---|---|
| ISIN | LU0279509144 |
| WKN | A0LF5X |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Luca Pesarini Manager Herr Arnoldo Valsangiacomo Manager Portfolio Management Team |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Mündelsicherer Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 322.885 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.
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