Ethna-DEFENSIV T WKN: A0LF5X, ISIN: LU0279509144, Typ: thesaurierend

Kursdaten

170,09EUR

0,34%0,57EUR

Rücknahmepreis 170.09 EUR
Ausgabepreis 174.34 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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Der Ethna-DEFENSIV T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Ethna-DEFENSIV T (Stand: 29.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,34 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang -1,45 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
173,28 EUR
Kurs am 23.05.2022
166,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
173,28 EUR
Kurs am 20.03.2020
154,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ethna-DEFENSIV T
ISIN LU0279509144
WKN A0LF5X
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Luca Pesarini Manager Herr Arnoldo Valsangiacomo Manager Portfolio Management Team
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 364.295 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,40 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,15 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

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