DNB Fund - Technology Retail A WKN: A0MWAN, ISIN: LU0302296495, Typ: thesaurierend
Kursdaten
895,40EUR
-1,33%-11,89EUR
| Rücknahmepreis | 895.395 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 895.395 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der DNB Fund - Technology Retail A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Technologie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 5 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DNB Fund - Technology Retail A (Stand: 25.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 24,75 % | -2,61 % | 1,36 % | 8,66 % | 20,66 % | 7,72 % | 50,45 % | 86,26 % | 385,08 % | - |
| EUR-Basis in % | 24,75 % | -2,61 % | 1,36 % | 8,66 % | 20,66 % | 7,72 % | 50,45 % | 86,26 % | 385,08 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,75 % | 16,20 % | 16,75 % | 15,82 % |
| EUR-Basis | 18,75 % | 16,20 % | 16,75 % | 15,82 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,61 | +0,82 | +0,78 | +1,12 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,06 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.248453 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,32 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 57,48 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Technology Retail A |
|---|---|
| ISIN | LU0302296495 |
| WKN | A0MWAN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Technologie |
| Fondspartner | Manager Herr Anders Tandberg Johansen (seit 15.04.2014 ) Manager Herr Sverre Bergland (seit 15.04.2014 ) Manager Herr Erling Thune (seit 15.04.2014 ) Manager Herr Erling Kise (seit 15.04.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Technologie Welt |
| Auflegungsdatum | 16.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.20324 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 86,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,75 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,78 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
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