ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B WKN: A0MX2R, ISIN: LU0313800228, Typ: thesaurierend

Kursdaten

139,56EUR

-0,85%-1,19EUR

Rücknahmepreis 139.56 EUR
Ausgabepreis 146.54 EUR

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Kurs vom 03.03.2021 mit diff. zum 02.03.2021

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B (Stand: 03.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,85 %
eine Woche -0,32 %
Jahresanfang 3,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
147,27 EUR
Kurs am 24.03.2020
103,05 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
147,27 EUR
Kurs am 04.01.2019
91,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN LU0313800228
WKN A0MX2R
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 25.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 154.62 Mio. EUR (24.11.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 49,36 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,92
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Beratervergütung 1,60 %
Laufende Kosten 2,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

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