TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value WKN: A0MX6M, ISIN: LU0314165159, Typ: ausschüttend
Kursdaten
11,42EUR
0,44%0,05EUR
| Rücknahmepreis | 11.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.99 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.06.2020 mit diff. zum 29.05.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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| nicht handelbar | statt 5,00 % | - | - | statt 5,00 % |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | - | 500 EUR | - | - | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | - | - | 50 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
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- 3 J
Bewertungen
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- FWW Risiko
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value (Stand: 02.06.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -10,22 % | 0,00 % | 4,96 % | -9,49 % | -6,91 % | -6,61 % | -3,13 % | 11,75 % | 39,63 % | - |
| EUR-Basis in % | -10,22 % | 0,00 % | 4,96 % | -9,49 % | -6,91 % | -6,61 % | -3,13 % | 11,75 % | 39,63 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 27,62 % | 16,65 % | 14,05 % | 11,60 % |
| EUR-Basis | 27,62 % | 16,65 % | 14,05 % | 11,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,42 | -0,10 | +0,12 | +0,27 |
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2020 | 0.004884 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,28 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 49,31 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value |
|---|---|
| ISIN | LU0314165159 |
| WKN | A0MX6M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater BN & Partners Capital AG |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 22.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 30.93 Mio. EUR (30.04.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 0,27 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds. Hierzu werden hauptsächlich Value-orientierte Fonds ausgewählt.
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