TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value WKN: A0MX6M, ISIN: LU0314165159, Typ: ausschüttend

Kursdaten

11,77EUR

0,25%0,03EUR

Rücknahmepreis 11.77 EUR
Ausgabepreis 12.36 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Der TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche -0,08 %
Jahresanfang 5,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.02.2024
11,81 EUR
Kurs am 27.10.2023
10,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.07.2021
12,65 EUR
Kurs am 12.10.2022
9,58 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value
ISIN LU0314165159
WKN A0MX6M
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Anlageberater BN & Partners Capital AG
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 22.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 23.9716 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,80 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Beratervergütung 0,27 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in richtlinienkonformen Investmentfonds an. Hierunter fallen Aktien-, Renten- und Mischfonds. Dies soll hauptsächlich durch die Auswahl Value-orientierter Fonds erfolgen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen zu generieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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30.09.2023
01.12.2023

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