TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value WKN: A0MX6M, ISIN: LU0314165159, Typ: ausschüttend

Kursdaten

12,33EUR

0,41%0,05EUR

Rücknahmepreis 12.33 EUR
Ausgabepreis 12.95 EUR

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TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value (Stand: 15.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,41 %
eine Woche 1,15 %
Jahresanfang 0,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.02.2020
12,85 EUR
Kurs am 20.03.2020
8,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.02.2020
12,85 EUR
Kurs am 20.03.2020
8,83 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value
ISIN LU0314165159
WKN A0MX6M
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater BN & Partners Capital AG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 22.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 34.1412 Mio. EUR (31.12.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Beratervergütung 0,27 %
Laufende Kosten 1,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds. Hierzu werden hauptsächlich Value-orientierte Fonds ausgewählt.

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