Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI WKN: A0M43S, ISIN: LU0323577766, Typ: ausschüttend
Kursdaten
112,17EUR
-0,01%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 112.17 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 115.54 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.06.2023 mit diff. zum 01.06.2023
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI (Stand: 02.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,30 % | 0,53 % | 0,49 % | 1,15 % | 0,70 % | -1,24 % | 4,86 % | 10,90 % | 40,57 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,30 % | 0,53 % | 0,49 % | 1,15 % | 0,70 % | -1,24 % | 4,86 % | 10,90 % | 40,57 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,26 % | 5,28 % | 6,30 % | 5,64 % |
| EUR-Basis | 6,26 % | 5,28 % | 6,30 % | 5,64 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,58 | +0,33 | +0,37 | +0,64 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,05 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.179711 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,20 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 15,63 % | am 29.10.2008 |
Stammdaten
| Name | Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI |
|---|---|
| ISIN | LU0323577766 |
| WKN | A0M43S |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Stephan Scheeren (seit 30.06.2021 ) Manager Herr Dr. Tobias Schafföner (seit 01.03.2022 ) Manager Herr Julian-Benedikt Hautz (seit 30.06.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 24.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 882.1 Mio. EUR (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt ist. Ferner kann der Fonds alle Arten von Investmentfonds (auch sog. Exchange Traded Funds - ETF) im Rahmen eines aktiven Managements erwerben. Die Anlagestrategie erfolgt auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.
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