VV-Strategie - LBBW Ertrag T3 WKN: A0M9AJ, ISIN: LU0336101067, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.282,20EUR

-0,20%-2,54EUR

Rücknahmepreis 1282.2 EUR
Ausgabepreis 1359.13 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der VV-Strategie - LBBW Ertrag T3 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VV-Strategie - LBBW Ertrag T3 (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,20 %
eine Woche 0,57 %
Jahresanfang 1,71 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
1.284,74 EUR
Kurs am 23.10.2023
1.208,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
1.372,70 EUR
Kurs am 12.10.2022
1.187,19 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VV-Strategie - LBBW Ertrag T3
ISIN LU0336101067
WKN A0M9AJ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater Landesbank Baden- Württemberg
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 21.01.2008
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 3.524 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,22
Kosten
Ausgabeaufschlag 7,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 1,80 %
Laufende Kosten 1,24 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf das Vermögen auch direkt in Aktienwerte investiert werden, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
02.02.2024
31.03.2023
21.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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