VV-Strategie - LBBW Ausgewogen T3 WKN: A0M9AQ, ISIN: LU0336101737, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.353,00EUR
-0,54%-7,27EUR
| Rücknahmepreis | 1353 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1434.18 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VV-Strategie - LBBW Ausgewogen T3 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VV-Strategie - LBBW Ausgewogen T3 (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,98 % | -0,68 % | -0,35 % | 7,01 % | 8,17 % | 3,21 % | 2,14 % | 12,62 % | 27,12 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,98 % | -0,68 % | -0,35 % | 7,01 % | 8,17 % | 3,21 % | 2,14 % | 12,62 % | 27,12 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,21 % | 7,32 % | 7,56 % | 7,07 % |
| EUR-Basis | 5,21 % | 7,32 % | 7,56 % | 7,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,18 | +0,13 | +0,36 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,26 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 18,12 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | VV-Strategie - LBBW Ausgewogen T3 |
|---|---|
| ISIN | LU0336101737 |
| WKN | A0M9AQ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Landesbank Baden- Württemberg |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 08.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.5965 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu kann der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Schwerpunkt auf Renten- bzw. Aktienwerten liegen. Es werden nicht mehr als 50% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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