VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T2 WKN: A0M9AS, ISIN: LU0336102115, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.743,35EUR

-0,82%-14,28EUR

Rücknahmepreis 1743.35 EUR
Ausgabepreis 1847.95 EUR

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Kurs vom 18.07.2024 mit diff. zum 17.07.2024

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Der VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T2 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T2 (Stand: 18.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,81 %
eine Woche -1,50 %
Jahresanfang 8,40 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.07.2024
1.782,62 EUR
Kurs am 27.10.2023
1.506,70 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.07.2024
1.782,62 EUR
Kurs am 12.10.2022
1.337,82 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T2
ISIN LU0336102115
WKN A0M9AS
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Anlageberater BW-Bank
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 21.01.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 27.2486 Mio. EUR (28.06.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 41,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,61
Kosten
Ausgabeaufschlag 7,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 2,10 %
Laufende Kosten 1,70 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an. Auch können fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offenen Investmentfonds erworben werden. In der Regel sollen mindestens 50% des Vermögens in Aktienwerten angelegt werden, es können aber auch bis zu 100% sein. Er kann je nach Marktlage auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
13.03.2024
31.03.2023
21.07.2023

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