Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A WKN: A0M97M, ISIN: LU0337150725, Typ: thesaurierend
Kursdaten
33,63EUR
-0,92%-0,31EUR
| Rücknahmepreis | 33.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 35.31 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,55 % | -0,62 % | 0,81 % | 16,25 % | 23,96 % | 14,74 % | 28,41 % | 64,45 % | 161,51 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,55 % | -0,62 % | 0,81 % | 16,25 % | 23,96 % | 14,74 % | 28,41 % | 64,45 % | 161,51 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,28 % | 14,05 % | 15,45 % | 13,50 % |
| EUR-Basis | 9,28 % | 14,05 % | 15,45 % | 13,50 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,44 | +0,68 | +0,71 | +0,75 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,11 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.167617 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,65 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 44,99 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A |
|---|---|
| ISIN | LU0337150725 |
| WKN | A0M97M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Swiss Rock Asset Management AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 92.5547 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,03 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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