Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A WKN: A0NEGP, ISIN: LU0349308998, Typ: thesaurierend

Kursdaten

14,12EUR

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Rücknahmepreis 14.05 EUR
Ausgabepreis 14.54 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,43 %
Jahresanfang 3,67 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
14,14 EUR
Kurs am 28.03.2023
12,80 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
14,14 EUR
Kurs am 14.10.2022
12,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A
ISIN LU0349308998
WKN A0NEGP
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Swiss Rock Asset Management AG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.05.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 18.4246 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,17 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,92 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Kosten 1,63 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag in Euro bei moderatem Risiko. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offenen internationalen Renten-, Misch- und Geldmarktfonds an, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Das Fondsvermögen darf auch in offene Aktienfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.

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