Swiss Strategie - dynamisch EUR - R WKN: A0Q9XK, ISIN: LU0386730682, Typ: thesaurierend

Kursdaten

15,90EUR

0,44%0,07EUR

Rücknahmepreis 15.9 EUR
Ausgabepreis 16.85 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Swiss Strategie - dynamisch EUR - R (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,44 %
eine Woche 1,53 %
Jahresanfang -0,31 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.02.2024
16,24 EUR
Kurs am 30.10.2023
14,35 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.01.2022
19,57 EUR
Kurs am 30.10.2023
14,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Swiss Strategie - dynamisch EUR - R
ISIN LU0386730682
WKN A0Q9XK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 09.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 32.067 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,10 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 1,94 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte weltweit. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in einer der vorgenannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben bzw. in Schweizer Franken notiert sind. Die Anlagen können auf Euro oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
12.02.2024
30.09.2023
01.10.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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