Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx WKN: A0RB0N, ISIN: LU0396185083, Typ: thesaurierend

Kursdaten

133,25EUR

-0,42%-0,56EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,42 %
eine Woche -0,88 %
Jahresanfang -1,07 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.12.2023
135,33 EUR
Kurs am 19.10.2023
126,20 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.08.2021
146,08 EUR
Kurs am 21.10.2022
121,16 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx
ISIN LU0396185083
WKN A0RB0N
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Fondspartner Manager Generali Fund Management S.A.
Peergroup Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 10.0589 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Kosten 0,78 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2023
01.01.2024
Fondsdokumente (deutsch)
21.12.2023
01.03.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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