Generali Inv. SICAV - Euro Bond 3-5 Years Dx WKN: A0RB0N, ISIN: LU0396185083, Typ: thesaurierend

Kursdaten

140,91EUR

0,18%0,25EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.01.2020 mit diff. zum 22.01.2020

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Generali Inv. SICAV - Euro Bond 3-5 Years Dx (Stand: 23.01.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche 0,28 %
Jahresanfang 0,06 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.09.2019
142,19 EUR
Kurs am 15.05.2019
136,32 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.09.2019
142,19 EUR
Kurs am 29.05.2018
132,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Bond 3-5 Years Dx
ISIN LU0396185083
WKN A0RB0N
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Fondspartner Manager Generali Fund Management S.A.
Peergroup Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.8505 Mio. EUR (31.12.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,89 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Kosten 0,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang Anleihen, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit einer Positionierung auf der Zinskurve innerhalb einer Spanne von 3 bis 5.

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