VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T5 WKN: A0RD68, ISIN: LU0406292119, Typ: ausschüttend

Kursdaten

144,10EUR

-0,15%-0,22EUR

Rücknahmepreis 144.1 EUR
Ausgabepreis 152.75 EUR

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Kurs vom 18.07.2024 mit diff. zum 17.07.2024

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Der VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T5 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T5 (Stand: 18.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,15 %
eine Woche -0,33 %
Jahresanfang 3,01 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.07.2024
144,86 EUR
Kurs am 27.10.2023
134,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
149,20 EUR
Kurs am 12.10.2022
130,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T5
ISIN LU0406292119
WKN A0RD68
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater BW-Bank (seit 17.01.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 17.01.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 121.28 Mio. EUR (28.06.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,42 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,22
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 1,80 %
Laufende Kosten 1,48 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf auch bis zu 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds kann flüssige Mittel bis 49% des Vermögens halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
02.02.2024
31.03.2023
21.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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