VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T6 WKN: A0RD69, ISIN: LU0406292622, Typ: ausschüttend

Kursdaten

149,55EUR

0,35%0,53EUR

Rücknahmepreis 149.55 EUR
Ausgabepreis 158.52 EUR

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Kurs vom 10.07.2024 mit diff. zum 09.07.2024

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Der VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T6 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T6 (Stand: 10.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,36 %
eine Woche 0,37 %
Jahresanfang 3,37 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.06.2024
149,57 EUR
Kurs am 27.10.2023
139,33 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
153,15 EUR
Kurs am 12.10.2022
134,27 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T6
ISIN LU0406292622
WKN A0RD69
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater BW-Bank (seit 06.04.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 06.04.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 150.686 Mio. EUR (28.06.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 1,80 %
Laufende Kosten 1,13 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf auch bis zu 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds kann flüssige Mittel bis 49% des Vermögens halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
02.02.2024
31.03.2023
21.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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