VV-Strategie - LBBW Ausgewogen T5 WKN: A0RD7G, ISIN: LU0406300318, Typ: ausschüttend
Kursdaten
156,73EUR
-0,18%-0,28EUR
Rücknahmepreis | 156.73 EUR |
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Ausgabepreis | 166.13 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.12.2024 mit diff. zum 06.12.2024
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Risikochart
Der VV-Strategie - LBBW Ausgewogen T5 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
VV-Strategie - LBBW Ausgewogen T5 (Stand: 09.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 8,72 % | -0,08 % | 2,13 % | 3,82 % | 10,16 % | 15,12 % | 3,50 % | 15,79 % | 29,63 % | - |
EUR-Basis in % | 8,72 % | -0,08 % | 2,13 % | 3,82 % | 10,16 % | 15,12 % | 3,50 % | 15,79 % | 29,63 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,38 % | 7,25 % | 7,55 % | 7,14 % |
EUR-Basis | 4,38 % | 7,25 % | 7,55 % | 7,14 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,67 | -0,10 | +0,23 | +0,29 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,11 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.11.2024 | 0.172021 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 17,28 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 17,28 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
Name | VV-Strategie - LBBW Ausgewogen T5 |
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ISIN | LU0406300318 |
WKN | A0RD7G |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Anlageberater Landesbank Baden- Württemberg |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 13.02.2009 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 37.2041 Mio. EUR (29.11.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,79 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,55 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
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Managementgebühr | 0,12 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Beratervergütung | 1,90 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu kann der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Schwerpunkt auf Renten- bzw. Aktienwerten liegen. Es werden nicht mehr als 50% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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