Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond BX WKN: A0X9ZQ, ISIN: LU0438548280, Typ: thesaurierend

Kursdaten

127,70EUR

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Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond BX im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond BX (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,09 %
eine Woche -0,15 %
Jahresanfang 1,40 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2024
127,95 EUR
Kurs am 26.05.2023
121,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2024
127,95 EUR
Kurs am 21.10.2022
116,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond BX
ISIN LU0438548280
WKN A0X9ZQ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Generali Investments Team
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 15.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 153.84 Mio. EUR (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,98 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Kosten 0,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. In jedem Fall müssen mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in kurzfristige Industrieanleihen (d.h. mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren und einer durchschnittlichen Duration, die der der Komponenten der Benchmark entspricht) angelegt sein, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2023
01.01.2024
Fondsdokumente (deutsch)
21.12.2023
01.03.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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