Danske Invest SICAV - Russia A WKN: A1CZHG, ISIN: LU0495011024, Typ: thesaurierend

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Danske Invest SICAV - Russia A (Stand: 16.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,26 %
eine Woche -0,63 %
Jahresanfang -24,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2020
28,29 EUR
Kurs am 19.03.2020
15,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2020
28,29 EUR
Kurs am 19.03.2020
15,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Danske Invest SICAV - Russia A
ISIN LU0495011024
WKN A1CZHG
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Frau Olga Karakozova (seit 29.04.2010 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Russland
Auflegungsdatum 29.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 7.7052 Mio. USD (31.08.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 59,12 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,57
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Depotbankgebühren 0,40 %
Laufende Kosten 2,50 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien, die von russischen Unternehmen oder Unternehmen in anderen Staaten der früheren Sowjetunion, vorwiegend Kasachstan und der Ukraine, begeben sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die eine erhebliche Geschäftstätigkeit in den Staaten der früheren Sowjetunion ausüben, aber an Wertpapierbörsen außerhalb dieser Staaten notiert sind.

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