Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend WKN: A1JD57, ISIN: LU0504302356, Typ: thesaurierend
Kursdaten
42,17EUR
-0,36%-0,15EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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Risikochart
Der Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,30 % | -0,78 % | -1,17 % | 9,11 % | 8,52 % | 1,03 % | -3,83 % | 8,52 % | 38,49 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,30 % | -0,78 % | -1,17 % | 9,11 % | 8,52 % | 1,03 % | -3,83 % | 8,52 % | 38,49 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,33 % | 9,40 % | 8,69 % | 7,24 % |
| EUR-Basis | 7,33 % | 9,40 % | 8,69 % | 7,24 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,94 | -0,15 | +0,20 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.206396 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,08 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 19,08 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend |
|---|---|
| ISIN | LU0504302356 |
| WKN | A1JD57 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Triodos Investment Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Triodos Investment Management B.V. (seit 01.04.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 06.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Triodos Investment Management B.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 615.874 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, den Wert der Investition mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen oder entsprechende Projekte finanzieren.
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