VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3 WKN: A1C81V, ISIN: LU0558113188, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.045,13EUR

0,18%1,88EUR

Rücknahmepreis 1045.13 EUR
Ausgabepreis 1107.84 EUR

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Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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Der VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3 (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche 0,31 %
Jahresanfang 2,42 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
1.045,13 EUR
Kurs am 10.07.2023
983,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
1.045,13 EUR
Kurs am 03.10.2022
960,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3
ISIN LU0558113188
WKN A1C81V
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater BW-Bank
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.12.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 7.1266 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag 7,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 0,60 %
Laufende Kosten 0,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Er investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen sowie Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Der Aktienanteil ist im Regelfall auf 30% begrenzt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
13.03.2024
31.03.2023
21.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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