Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A WKN: A1C86W, ISIN: LU0558816855, Typ: thesaurierend

Kursdaten

11,13EUR

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Rücknahmepreis 11.1 EUR
Ausgabepreis 11.46 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,00 %
Jahresanfang 1,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
11,13 EUR
Kurs am 29.03.2023
10,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
11,13 EUR
Kurs am 03.10.2022
10,19 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A
ISIN LU0558816855
WKN A1C86W
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Swiss Rock Asset Management AG (seit 03.01.2011 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 03.01.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 94.6181 Mio. EUR (31.10.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,44 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,93 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
02.02.2024
30.06.2023
15.02.2024

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