Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx WKN: A1JA2D, ISIN: LU0629527846, Typ: thesaurierend

Kursdaten

125,02EUR

0,01%0,01EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.08.2020 mit diff. zum 05.08.2020

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Risikochart

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Der Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx (Stand: 06.08.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche -0,03 %
Jahresanfang -0,05 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
127,28 EUR
Kurs am 22.04.2020
123,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
127,28 EUR
Kurs am 15.02.2018
122,95 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx
ISIN LU0629527846
WKN A1JA2D
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Auflegungsdatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,89 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,90 %
Laufende Kosten 1,14 % (laut KIID)

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