WARBURG VALUE FUND C WKN: A1JPEY, ISIN: LU0706095410, Typ: thesaurierend

Kursdaten

269,49EUR

-0,17%-0,46EUR

Rücknahmepreis 269.49 EUR
Ausgabepreis 282.96 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 24.05.2024 mit diff. zum 23.05.2024

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WARBURG VALUE FUND C (Stand: 24.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,17 %
eine Woche 0,09 %
Jahresanfang 8,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.05.2024
271,76 EUR
Kurs am 01.06.2023
221,49 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.05.2024
271,76 EUR
Kurs am 30.09.2022
203,47 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WARBURG VALUE FUND C
ISIN LU0706095410
WKN A1JPEY
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG (seit 11.11.2011 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 11.11.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 46.0255 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 55,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,97 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,99 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
13.03.2024
15.04.2011
31.03.2023
01.05.2023

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