Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I-USD WKN: A1T96G, ISIN: LU0926439729, Typ: thesaurierend

Kursdaten

137,11USD

0,16%0,22USD

Rücknahmepreis 137.11 USD
Ausgabepreis 137.11 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I-USD (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche 1,54 %
Jahresanfang 4,57 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.02.2024
126,66 EUR
Kurs am 04.05.2023
107,05 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
130,21 EUR
Kurs am 26.10.2022
104,58 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I-USD
ISIN LU0926439729
WKN A1T96G
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Luc Dhooge (seit 09.07.2014 ) Manager Herr Wouter Van Overfelt (seit 09.07.2014 )
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.05.2013
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 2.75968 Mrd. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,80 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Kosten 0,77 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2023
26.01.2024
31.08.2023
26.01.2024

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