Merrill Lynch Enhanced Eqty Vola. Prem. UCITS Fd EUR B (acc) WKN: ML0EP0, ISIN: LU0994415189, Typ: thesaurierend
Kursdaten
107,21EUR
-0,31%-0,33EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 107.21 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.02.2021 mit diff. zum 25.02.2021
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | 1000000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Merrill Lynch Enhanced Eqty Vola. Prem. UCITS Fd EUR B (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Merrill Lynch Enhanced Eqty Vola. Prem. UCITS Fd EUR B (acc) (Stand: 26.02.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,88 % | -0,23 % | 1,08 % | 2,10 % | -9,38 % | -10,42 % | -8,12 % | 9,54 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,88 % | -0,23 % | 1,08 % | 2,10 % | -9,38 % | -10,42 % | -8,12 % | 9,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,10 % | 7,92 % | 6,85 % | - |
| EUR-Basis | 13,10 % | 7,92 % | 6,85 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,95 | -0,45 | +0,20 | - |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,03 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.01.2021 | 0.045626 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,01 % | am 05.06.2020 |
| seit Auflage | 20,01 % | am 05.06.2020 |
Stammdaten
| Name | Merrill Lynch Enhanced Eqty Vola. Prem. UCITS Fd EUR B (acc) |
|---|---|
| ISIN | LU0994415189 |
| WKN | ML0EP0 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien |
| Fondspartner | Anlageberater Union Investment Institutional GmbH (seit 27.11.2013 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt |
| Auflegungsdatum | 11.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 104.82 Mio. EUR (29.01.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds möchte von dem relativen Wert zwischen der implizierten und der realisierten Volatilität des EURO STOXX 50 Index profitieren. Zur Umsetzung der Strategie schließt der Fonds eine zuvor festgelegte Reihe außerbörslicher (over-the-counter, OTC) Geschäfte mit Derivaten (Optionen) ab, welche unter Bezugnahme auf die Höhe des EURO STOXX 50 Volatility Index im Rahmen eines zuvor definierten Preises festgelegt werden.
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