Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E WKN: A118TE, ISIN: LU1090786119, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,93USD
-0,08%-0,01USD
| Rücknahmepreis | 11.9 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.29 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,62 % | -0,42 % | 0,17 % | 4,37 % | 7,28 % | 9,65 % | 7,57 % | 13,19 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,55 % | 1,66 % | 2,56 % | 3,70 % | 10,74 % | 12,12 % | 21,21 % | 20,24 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,33 % | 2,71 % | 4,01 % | - |
| EUR-Basis | 5,33 % | 6,57 % | 6,96 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,97 | +0,67 | +0,45 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.196887 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,22 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 9,22 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E |
|---|---|
| ISIN | LU1090786119 |
| WKN | A118TE |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Swiss Rock Asset Management AG (seit 08.08.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 08.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 96.1631 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,24 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,93 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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