Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E WKN: A118TE, ISIN: LU1090786119, Typ: thesaurierend

Kursdaten

12,11USD

0,00%0,00USD

Rücknahmepreis 12.08 USD
Ausgabepreis 12.47 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.07.2024 mit diff. zum 09.07.2024

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Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E (Stand: 10.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche -0,37 %
Jahresanfang 5,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.06.2024
11,26 EUR
Kurs am 18.07.2023
10,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.06.2024
11,26 EUR
Kurs am 30.07.2021
9,32 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E
ISIN LU1090786119
WKN A118TE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Swiss Rock Asset Management AG (seit 08.08.2014 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 08.08.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 96.9682 Mio. USD (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,87 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,00 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,93 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,15 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
02.02.2024
30.06.2023
15.02.2024

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