US EquityFlex X WKN: A12E0T, ISIN: LU1138400137, Typ: ausschüttend

Kursdaten

3.799,30USD

-0,29%-10,92USD

Rücknahmepreis 3799.3 USD
Ausgabepreis 3799.3 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 18.06.2024

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Der US EquityFlex X im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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US EquityFlex X (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,32 %
eine Woche 1,42 %
Jahresanfang 21,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.06.2024
3.555,97 EUR
Kurs am 27.10.2023
2.538,21 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.06.2024
3.555,97 EUR
Kurs am 17.06.2022
2.201,95 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name US EquityFlex X
ISIN LU1138400137
WKN A12E0T
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager FERI Trust GmbH (seit 26.11.2014 )
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 26.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 867.108 Mio. USD (31.05.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 139,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,94 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,02
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,14 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,14 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
13.03.2024
31.12.2023
01.01.2024

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