M.M.Warburg Structured Equity Invest A WKN: A2AN8B, ISIN: LU1453514215, Typ: ausschüttend

Kursdaten

100,65EUR

-0,02%-0,02EUR

Rücknahmepreis 100.65 EUR
Ausgabepreis 100.65 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der M.M.Warburg Structured Equity Invest A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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M.M.Warburg Structured Equity Invest A (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche -0,04 %
Jahresanfang 2,62 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
101,23 EUR
Kurs am 25.05.2023
95,65 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
101,23 EUR
Kurs am 29.09.2022
89,78 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name M.M.Warburg Structured Equity Invest A
ISIN LU1453514215
WKN A2AN8B
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Fondspartner Manager Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Anlageberater M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Peergroup Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa
Auflegungsdatum 17.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 28.9383 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Laufende Kosten 0,73 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, langfristig eine Performance von 3 Monats-Euribor + 400 Basispunkte p.a. zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dazu entsprechend der Einschätzung des Portfolio Managements in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Bei den angedachten Investments (insbesondere Zertifikate, Anleihen und Optionen) handelt es um strukturierte Produkte. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Es können Calloptionen auf alle im Bestand befindlichen Aktien verkauft werden, um eine Prämie zu vereinnahmen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
13.03.2024
31.12.2022
01.05.2023

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