LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Z-5 (acc) WKN: ML0VPB, ISIN: LU1479445196, Typ: thesaurierend

Kursdaten

120,69EUR

0,85%1,03EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 120.69 EUR

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Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Z-5 (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Z-5 (acc) (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,86 %
eine Woche -0,40 %
Jahresanfang -0,70 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.05.2023
126,12 EUR
Kurs am 10.10.2023
116,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.03.2023
128,20 EUR
Kurs am 08.03.2022
98,13 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Z-5 (acc)
ISIN LU1479445196
WKN ML0VPB
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short
Fondspartner Manager Lumyna Investments Limited (seit 12.05.2021 )
Peergroup Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt
Auflegungsdatum 12.05.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Indexfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 296.952 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,60 %
Strategie des Fonds

Ziel ist es, den BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra AF5T Total Return Index nachzubilden, indem der Fonds ein marktneutrales Engagement an den Rohstoffmärkten bietet. Er wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen wie Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (MLCXXA1E-Index) und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (BCOMXPM-Index) ein.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2023
31.03.2023
01.10.2023
Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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