PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I WKN: A2DMZG, ISIN: LU1576639097, Typ: thesaurierend

Kursdaten

145,24USD

-0,63%-0,91USD

Rücknahmepreis 145.24 USD
Ausgabepreis 145.24 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,84 %
eine Woche -0,44 %
Jahresanfang 8,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.05.2024
134,95 EUR
Kurs am 27.10.2023
113,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.05.2024
134,95 EUR
Kurs am 01.06.2021
99,17 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I
ISIN LU1576639097
WKN A2DMZG
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager PMG Investment Solutions AG (seit 18.04.2017 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap Welt
Auflegungsdatum 18.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 11.0742 Mio. USD (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 44,53 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,41 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,58
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,22 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden, wozu der Fonds weltweit in Aktien und anderen Beteiligungspapieren anlegt. Der Fonds legt mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von großkapitalisierten Unternehmen, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, an. Des Weiteren darf der Fonds bis zu einem Drittel des Vermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
13.03.2024
31.12.2023
01.01.2024

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