ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I WKN: A2N9ZS, ISIN: LU1904802169, Typ: ausschüttend
Kursdaten
97,56CHF
-0,25%-0,24CHF
| Rücknahmepreis | 97.56 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 98.05 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.10.2024 mit diff. zum 09.10.2024
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| Einmal | 106248 € | 103748 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I (Stand: 10.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,52 % | 0,11 % | 2,92 % | -3,30 % | 5,71 % | 2,95 % | -21,41 % | 13,37 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,06 % | 0,06 % | 2,44 % | 0,99 % | 7,91 % | 6,10 % | -10,19 % | 32,13 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,22 % | 14,86 % | 13,75 % | - |
| EUR-Basis | 13,00 % | 14,61 % | 13,23 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,29 | -0,35 | +0,38 | - |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,06 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2024 | 0.081074 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,39 % | am 30.10.2023 |
| seit Auflage | 35,39 % | am 30.10.2023 |
Stammdaten
| Name | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I |
|---|---|
| ISIN | LU1904802169 |
| WKN | A2N9ZS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH (seit 28.12.2018 ) Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH (seit 28.12.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 28.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 432.4 Mio. CHF (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 1,40 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
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