ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I WKN: A2N9ZS, ISIN: LU1904802169, Typ: ausschüttend

Kursdaten

104,63CHF

-0,62%-0,65CHF

Rücknahmepreis 104.63 CHF
Ausgabepreis 105.15 CHF

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Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,64 %
eine Woche 0,53 %
Jahresanfang 2,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.06.2023
110,09 EUR
Kurs am 30.10.2023
93,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
141,46 EUR
Kurs am 30.10.2023
93,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I
ISIN LU1904802169
WKN A2N9ZS
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH (seit 28.12.2018 ) Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH (seit 28.12.2018 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 28.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Währung CHF
Fondsvolumen 457.4 Mio. CHF (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 33,58 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,48 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,50 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Beratervergütung 1,40 %
Laufende Kosten 1,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

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30.06.2023
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