Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX WKN: A2P5UM, ISIN: LU2036766389, Typ: thesaurierend

Kursdaten

83,34EUR

-0,47%-0,39EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,46 %
eine Woche -1,04 %
Jahresanfang -1,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.12.2023
85,15 EUR
Kurs am 03.10.2023
78,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.08.2021
102,52 EUR
Kurs am 21.10.2022
77,06 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX
ISIN LU2036766389
WKN A2P5UM
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Mauro Valle (seit 18.12.2019 ) Manager Herr Fabrizio Viola (seit 18.12.2019 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Auflegungsdatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 373.89 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,65 %
Laufende Kosten 0,85 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen, die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2023
01.01.2024
Fondsdokumente (deutsch)
21.12.2023
01.03.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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