Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX WKN: A2P5UM, ISIN: LU2036766389, Typ: thesaurierend
Kursdaten
83,53EUR
-0,48%-0,40EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,20 % | -1,11 % | -0,44 % | 4,96 % | 3,89 % | -7,16 % | -17,07 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,20 % | -1,11 % | -0,44 % | 4,96 % | 3,89 % | -7,16 % | -17,07 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,53 % | 8,51 % | - | - |
| EUR-Basis | 5,53 % | 8,51 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,20 | -0,77 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,08 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.163616 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 25,90 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX |
|---|---|
| ISIN | LU2036766389 |
| WKN | A2P5UM |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Mauro Valle (seit 18.12.2019 ) Manager Herr Fabrizio Viola (seit 18.12.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 18.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 373.89 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen, die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind.
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