JPM US Smaller Companies A (dist) - USD WKN: 971611, ISIN: LU0053697206, Typ: ausschüttend
Kursdaten
304,38USD
0,14%0,43USD
| Rücknahmepreis | 302.86 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 319.6 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM US Smaller Companies A (dist) - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 3 J
5 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,07 % | 1,47 % | -3,06 % | 16,06 % | 4,66 % | 1,11 % | -8,73 % | 26,58 % | 96,42 % | 228,00 % |
| EUR-Basis in % | 1,27 % | 1,01 % | -1,82 % | 15,47 % | 7,75 % | 2,35 % | 3,06 % | 32,77 % | 154,03 % | 264,81 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 21,10 % | 19,65 % | 22,12 % | 18,38 % |
| EUR-Basis | 16,97 % | 17,30 % | 20,06 % | 18,05 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,53 | +0,11 | +0,38 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | -0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.134402 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,09 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 66,57 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JPM US Smaller Companies A (dist) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0053697206 |
| WKN | 971611 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Don San Jose (seit 18.11.2008 ) Manager Herr Dan Percella (seit 30.04.2014 ) Manager Herr Jon Brachle (seit 31.05.2017 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 31.05.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap USA |
| Auflegungsdatum | 16.11.1988 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 812.76 Mio. USD (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.
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