Value Cash Flow Fonds (T) EUR WKN: A0MTJ6, ISIN: AT0000496179, Typ: thesaurierend

Kursdaten

47,15EUR

-0,23%-0,11EUR

Rücknahmepreis 47.15 EUR
Ausgabepreis 49.63 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.02.2021 mit diff. zum 25.02.2021

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Der Value Cash Flow Fonds (T) EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Value Cash Flow Fonds (T) EUR (Stand: 26.02.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche -0,42 %
Jahresanfang 0,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.02.2021
47,39 EUR
Kurs am 24.03.2020
37,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.02.2021
47,39 EUR
Kurs am 24.03.2020
37,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Value Cash Flow Fonds (T) EUR
ISIN AT0000496179
WKN A0MTJ6
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Frau Tatjana Greil-Castro (seit 28.11.2006 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Auflegungsdatum 23.06.2005
Geschäftsjahr 01.06.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 239.7 Mio. EUR (21.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,12 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,54
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,27 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt in Euro und Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern.

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