Wealth Generation Fund WKN: A0KFVT, ISIN: AT0000606397, Typ: thesaurierend

Kursdaten

110,82EUR

-1,25%-1,39EUR

Rücknahmepreis 110.82 EUR
Ausgabepreis 116.36 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.12.2022 mit diff. zum 05.12.2022

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Der Wealth Generation Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Wealth Generation Fund (Stand: 06.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,24 %
eine Woche 1,28 %
Jahresanfang -10,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
123,62 EUR
Kurs am 27.09.2022
103,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
125,11 EUR
Kurs am 24.03.2020
99,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Wealth Generation Fund
ISIN AT0000606397
WKN A0KFVT
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager DALE Investment Advisors GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.03.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 2,36 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds veranlagt direkt oder im Wege der Veranlagung in Anteile an Investmentfonds bis zu 100% des Fondsvermögens in Forderungswertpapieren, wobei diese auch von nicht in der Europäischen Union domizilierten Unternehmen und Staaten ausgegeben worden sein können. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.08.2022
07.02.2022
01.11.2011
28.02.2022
01.03.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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