ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) WKN: A0MKSR, ISIN: AT0000619887, Typ: ausschüttend

Kursdaten

94,56EUR

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Rücknahmepreis 94.56 EUR
Ausgabepreis 97.87 EUR

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Kurs vom 14.06.2024 mit diff. zum 13.06.2024

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Der ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) (Stand: 14.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche -0,11 %
Jahresanfang -1,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2023
96,11 EUR
Kurs am 09.10.2023
91,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.03.2022
102,79 EUR
Kurs am 09.10.2023
91,56 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)
ISIN AT0000619887
WKN A0MKSR
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt
Fondspartner Manager Herr Christian Gaier (seit 01.01.2018 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 03.12.2004
Geschäftsjahr 01.06.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 48.74 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,81 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,24
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel Werterhaltung und laufende Erträge an. Hierzu werden überwiegend auf USD-lautende, inflationsindexierte US-Staatsanleihen sowie konventionelle US-Staatsanleihen erworben. Daneben können auch auf andere Währungen lautende inflationsindexierte und konventionelle (Unternehmens-)Anleihen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

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