ERSTE BOND INFLATION-LINKED EUR R01 (T) WKN: A0MTPU, ISIN: AT0000619895, Typ: thesaurierend

Kursdaten

127,95EUR

-0,13%-0,16EUR

Rücknahmepreis 127.95 EUR
Ausgabepreis 132.43 EUR

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Kurs vom 17.05.2021 mit diff. zum 14.05.2021

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Der ERSTE BOND INFLATION-LINKED EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND INFLATION-LINKED EUR R01 (T) (Stand: 17.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,12 %
eine Woche 0,00 %
Jahresanfang 1,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2021
128,26 EUR
Kurs am 18.05.2020
119,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2021
128,26 EUR
Kurs am 19.03.2020
117,66 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND INFLATION-LINKED EUR R01 (T)
ISIN AT0000619895
WKN A0MTPU
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt
Fondspartner Manager Herr Christian Gaier (seit 01.01.2018 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 03.12.2004
Geschäftsjahr 01.06.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 105.31 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,83 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,46
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel Werterhaltung und laufende Erträge an. Hierzu werden überwiegend auf USD-lautende, inflationsindexierte US-Staatsanleihen sowie konventionelle US-Staatsanleihen erworben. Daneben können auch auf andere Währungen lautende inflationsindexierte und konventionelle (Unternehmens-)Anleihen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2020
19.02.2021
01.09.2011
31.05.2020
27.03.2020

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