ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VT) WKN: A0KESN, ISIN: AT0000639398, Typ: thesaurierend

Kursdaten

4.461,10CZK

-0,00%-0,13CZK

Rücknahmepreis 4461.1 CZK
Ausgabepreis 4617.24 CZK

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.05.2021 mit diff. zum 06.05.2021

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Der ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VT) (Stand: 07.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,64 %
eine Woche 0,63 %
Jahresanfang -2,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.02.2021
179,44 EUR
Kurs am 11.05.2020
168,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.02.2020
182,93 EUR
Kurs am 14.08.2018
156,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VT)
ISIN AT0000639398
WKN A0KESN
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Anton Hauser (seit 16.04.2010 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 23.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung CZK
Fondsvolumen 174.46 Mio. CZK (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,82 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,77 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten wie insbesondere Polen, Ungarn, Tschechien aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2020
19.02.2021
01.09.2011
31.05.2020
05.03.2021

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