ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT) WKN: A0LBJF, ISIN: AT0000639455, Typ: thesaurierend

Kursdaten

2.700,23CZK

-0,28%-7,48CZK

Rücknahmepreis 2700.23 CZK
Ausgabepreis 2794.75 CZK

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Kurs vom 18.06.2024 mit diff. zum 17.06.2024

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Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT) (Stand: 18.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,55 %
eine Woche 1,26 %
Jahresanfang -1,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2023
111,23 EUR
Kurs am 20.10.2023
102,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.08.2021
134,42 EUR
Kurs am 13.10.2022
102,15 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT)
ISIN AT0000639455
WKN A0LBJF
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Dieter Ziering (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Wolfgang Zemanek (seit 10.05.2017 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 23.06.2003
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung CZK
Fondsvolumen 101.09 Mio. CZK (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -11,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,52 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,69 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer europäischer Emittenten. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
01.01.2023
05.10.2011
30.06.2023
15.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH

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