ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT) WKN: A0LBJF, ISIN: AT0000639455, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.733,60CZK
0,09%2,46CZK
| Rücknahmepreis | 2733.6 CZK |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2829.28 CZK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT) (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,37 % | -1,10 % | 0,03 % | 7,62 % | 11,02 % | -7,40 % | -19,62 % | -12,04 % | -8,62 % | 13,39 % |
| EUR-Basis in % | -2,46 % | -0,56 % | -0,18 % | 5,17 % | 2,75 % | -10,46 % | -17,48 % | -10,54 % | -0,48 % | 44,40 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,99 % | 9,32 % | 8,64 % | 6,79 % |
| EUR-Basis | 6,94 % | 8,90 % | 7,51 % | 5,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,08 | -0,76 | -0,34 | +0,01 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,06 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.005299 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,67 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 32,67 % | am 02.03.2023 |
Stammdaten
| Name | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000639455 |
| WKN | A0LBJF |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Dieter Ziering (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Wolfgang Zemanek (seit 10.05.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 23.06.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | CZK |
| Fondsvolumen | 97.49 Mio. CZK (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer europäischer Emittenten. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
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