UIA Austro-Garant WKN: A0MTSE, ISIN: AT0000647383, Typ: thesaurierend
Kursdaten
125,12EUR
0,08%0,10EUR
| Rücknahmepreis | 125.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 128.88 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.05.2021 mit diff. zum 12.05.2021
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der UIA Austro-Garant im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UIA Austro-Garant (Stand: 14.05.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,92 % | -0,41 % | -0,18 % | 2,62 % | 6,31 % | -2,75 % | -6,43 % | -7,83 % | -12,75 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,92 % | -0,41 % | -0,18 % | 2,62 % | 6,31 % | -2,75 % | -6,43 % | -7,83 % | -12,75 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,83 % | 5,86 % | 4,87 % | 4,88 % |
| EUR-Basis | 5,83 % | 5,86 % | 4,87 % | 4,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,87 | -0,26 | -0,29 | -0,27 |
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,13 | -0,15 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2021 | 0.012023 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,50 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 35,56 % | am 03.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UIA Austro-Garant |
|---|---|
| ISIN | AT0000647383 |
| WKN | A0MTSE |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager Volksbank Invest KAG Team |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 15.05.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Garantiefonds | Ja |
| Beschreibung der Garantie | Garantiert wird nach Ablauf der Mindestbindungsdauer von 10 Jahren ein Auszahlungsbetrag, der nicht geringer ist als die Summe der eingezahlten Beiträge zzgl. der gutgeschriebenen Prämien |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 3,17 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds dient der vom österreichischen Staat geförderten Altersvorsorge mit Steuerfreiheit, Prämienbegünstigung und Kapitalgarantie. Hierzu werden mindestens 40% und maximal 70% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen des EU-Raumes mit weniger als 30% Marktkapitalisierung in Relation zum BIP investiert, der Rest in Anleihen des Euroraumes. Hierbei wird insbesondere in österreichische Aktien gemäß der Zusammensetzung des ATX-Index veranlagt.
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Fondsdokumente (deutsch)
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