Value Investment Fonds Klassik (A) WKN: A0DK8U, ISIN: AT0000654652, Typ: ausschüttend
Kursdaten
96,66EUR
0,33%0,32EUR
| Rücknahmepreis | 96.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Value Investment Fonds Klassik (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Value Investment Fonds Klassik (A) (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,83 % | 0,27 % | -1,14 % | 10,23 % | 8,67 % | 1,90 % | -4,04 % | 7,68 % | 28,41 % | 117,02 % |
| EUR-Basis in % | 0,83 % | 0,27 % | -1,14 % | 10,23 % | 8,67 % | 1,90 % | -4,04 % | 7,68 % | 28,41 % | 117,02 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,13 % | 8,68 % | 8,72 % | 6,97 % |
| EUR-Basis | 7,13 % | 8,68 % | 8,72 % | 6,97 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,01 | -0,17 | +0,20 | +0,39 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,06 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.161357 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,60 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 20,60 % | am 17.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Value Investment Fonds Klassik (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000654652 |
| WKN | A0DK8U |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Alfred Kober Manager Herr Peter Ladreiter (seit 01.08.2002 ) Manager Frau Maria Pojer (seit 01.08.2002 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 19.03.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 920.942 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
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