Value Investment Fonds Klassik (A) WKN: A0DK8U, ISIN: AT0000654652, Typ: ausschüttend

Kursdaten

112,25EUR

0,23%0,26EUR

Rücknahmepreis 112.25 EUR
Ausgabepreis 118.14 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.06.2021 mit diff. zum 10.06.2021

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Value Investment Fonds Klassik (A) (Stand: 11.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,23 %
eine Woche 0,84 %
Jahresanfang 3,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.06.2021
112,25 EUR
Kurs am 12.06.2020
100,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.06.2021
112,25 EUR
Kurs am 19.03.2020
90,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Value Investment Fonds Klassik (A)
ISIN AT0000654652
WKN A0DK8U
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Alfred Kober Manager Herr Peter Ladreiter (seit 01.08.2002 ) Manager Herr Stefan Winkler (seit 01.08.2002 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 19.03.2003
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 1.0928 Mrd. EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,76
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,53 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2020
30.01.2021
01.09.2011
30.09.2020
04.04.2020

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