ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (VT) EUR WKN: A0LCYN, ISIN: AT0000658950, Typ: thesaurierend

Kursdaten

191,17EUR

1,14%2,18EUR

Rücknahmepreis 191.17 EUR
Ausgabepreis 197.87 EUR

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Kurs vom 14.06.2024 mit diff. zum 13.06.2024

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Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (VT) EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (VT) EUR (Stand: 14.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,15 %
eine Woche 1,36 %
Jahresanfang 3,69 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2024
191,17 EUR
Kurs am 17.07.2023
174,44 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.12.2021
201,18 EUR
Kurs am 17.07.2023
174,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (VT) EUR
ISIN AT0000658950
WKN A0LCYN
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Michiel van der Werf (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Hannes Kusstatscher (seit 01.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 20.01.2003
Geschäftsjahr 01.08.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 22.3 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,84 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,88 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

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