ERSTE BOND EURO CORPORATE (VT) EUR WKN: A0LCYP, ISIN: AT0000658968, Typ: thesaurierend

Kursdaten

203,75EUR

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Rücknahmepreis 203.75 EUR
Ausgabepreis 210.89 EUR

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Kurs vom 07.05.2021 mit diff. zum 06.05.2021

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ERSTE BOND EURO CORPORATE (VT) EUR (Stand: 07.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,19 %
Jahresanfang -0,46 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.01.2021
205,24 EUR
Kurs am 19.05.2020
191,43 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.01.2021
205,24 EUR
Kurs am 26.03.2020
184,46 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND EURO CORPORATE (VT) EUR
ISIN AT0000658968
WKN A0LCYP
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Michiel van der Werf (seit 01.01.2012 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 20.01.2003
Geschäftsjahr 01.08.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 604.63 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (AAA bis BBB). Der Schwerpunkt liegt auf Euro-Anleihen, etwaige Fremdwährungsanleihen werden ständig gegenüber dem Euro abgesichert.

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