RT ZUKUNFTSVORSORGE - AKTIENFONDS (A) WKN: A0MTTA, ISIN: AT0000659636, Typ: ausschüttend
Kursdaten
7,52EUR
-0,93%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 7.52 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 7.83 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der RT ZUKUNFTSVORSORGE - AKTIENFONDS (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
RT ZUKUNFTSVORSORGE - AKTIENFONDS (A) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,08 % | -1,31 % | 3,01 % | 10,91 % | 6,43 % | 13,92 % | 11,24 % | 18,31 % | 47,25 % | 55,48 % |
| EUR-Basis in % | 1,08 % | -1,31 % | 3,01 % | 10,91 % | 6,43 % | 13,92 % | 11,24 % | 18,31 % | 47,25 % | 55,48 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,53 % | 16,97 % | 22,76 % | 19,69 % |
| EUR-Basis | 12,53 % | 16,97 % | 22,76 % | 19,69 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,33 | +0,18 | +0,19 | +0,19 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.042629 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,01 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 71,78 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | RT ZUKUNFTSVORSORGE - AKTIENFONDS (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000659636 |
| WKN | A0MTTA |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Kukacka (seit 04.04.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 27.12.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.01602 Mrd. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,04 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel die langfristige Sicherung hoher laufender Erträge an. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse mit relativ geringer Börsenkapitalisierung erstzugelassen sind.
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